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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units (0P000015HB)

爱尔兰

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76.310 +0.060 +0.08%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005324847

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 846.31M

0P000015HB持仓

有关Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni (0P000015HB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.980	5.410	0.430
国债	95.020	95.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.509	11.135
市净率	0.412	2.545
市销率	1.600	0.967
市现率	-	39.887
股息收益率	1.206	3.004
5年盈利增长	10.000	10.530

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.016	84.396
现金	4.980	10.042

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 196

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.22	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.20	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.13	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	1.10	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1.10	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.09	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	1.05	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1.03	-	-
Altice Financing Sa 2023 Eur Term Loan	-	1.02	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0.98	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.94B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.94B	0.32	-0.40	0.87
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2.07B	-0.97	-2.08	1.32
IE00B9721Z33	1.34B	0.25	0.36	1.03
IE00BJCXFM61	993.84M	-	-	-

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香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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