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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units (0P000015HB)

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78.620 +0.060    +0.08%
25/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  爱尔兰
发行商:  Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN:  IE0005324847 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 952.81M
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni 78.620 +0.060 +0.08%

0P000015HB历史数据

 
免费获取Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units（0P000015HB）基金历史数据，用于Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units（0P000015HB）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/28 - 2024/11/27
 
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日期 收盘 开盘 高 低 涨跌幅
2024年11月25日 78.620 78.620 78.620 78.620 0.08%
2024年11月22日 78.560 78.560 78.560 78.560 0.04%
2024年11月21日 78.530 78.530 78.530 78.530 -0.04%
2024年11月20日 78.560 78.560 78.560 78.560 0.01%
2024年11月19日 78.550 78.550 78.550 78.550 -0.03%
2024年11月18日 78.570 78.570 78.570 78.570 0.00%
2024年11月15日 78.570 78.570 78.570 78.570 -0.01%
2024年11月14日 78.580 78.580 78.580 78.580 0.06%
2024年11月13日 78.530 78.530 78.530 78.530 -0.01%
2024年11月12日 78.540 78.540 78.540 78.540 0.11%
2024年11月8日 78.450 78.450 78.450 78.450 0.06%
2024年11月7日 78.400 78.400 78.400 78.400 -0.01%
2024年11月6日 78.410 78.410 78.410 78.410 0.14%
2024年11月5日 78.300 78.300 78.300 78.300 -0.01%
2024年11月4日 78.310 78.310 78.310 78.310 0.01%
2024年11月1日 78.300 78.300 78.300 78.300 0.01%
2024年10月31日 78.290 78.290 78.290 78.290 -0.11%
2024年10月30日 78.380 78.380 78.380 78.380 0.04%
2024年10月29日 78.350 78.350 78.350 78.350 0.03%
2024年10月28日 78.330 78.330 78.330 78.330 0.05%
最高: 78.620 最低: 78.290 差价: 0.330 平均: 78.457 涨跌幅: 0.422
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