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EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)

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9.670 +0.020 +0.21%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Euro Pacific Asset Management

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 93.58M

EPDPX持仓

有关EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EuroPac International Dividend Income Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.420	9.420
股票	90.130	90.130
其它	0.460	0.460

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.981	11.417
市净率	1.048	1.384
市销率	0.827	0.952
市现率	4.363	6.150
股息收益率	5.493	3.981
5年盈利增长	6.178	9.709

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	21.830	7.596
能源	15.400	7.017
公用事业	14.040	3.712
通信服务	13.230	6.075
防御性消费品	12.760	9.648
医疗保健	10.790	10.770
金融服务	6.330	20.669
房地产	2.400	1.902
工业	1.460	14.410
科技	0.910	8.554
周期性消费品	0.850	11.408

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
沃达丰集团	GB00BH4HKS39	3.97	70.080	+1.74%
Shell ADR	US7802593050	3.37	66.03	-0.36%
英美烟草	US1104481072	2.86	37.38	+1.08%
Engie集团	FR0010208488	2.82	15.39	-0.52%
巴里克黄金	CA0679011084	2.63	18.22	+0.55%
英国石油	US0556221044	2.37	29.72	+0.68%
Alamos Gold	CA0115321089	2.35	26.41	+0.23%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2.30	59.66	-0.62%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.22	254.30	+1.27%
国家电力公司	IT0003128367	2.19	6.723	+2.13%

Euro Pacific Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EuroPac Gold A	650.09M	27.42	3.04	8.33
EuroPac International Value A	107.67M	-4.11	4.73	2.06
EP EM Small Companies Fund Class A	71.01M	6.22	-6.80	1.81

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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