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Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap (0P00001WDM)

卢森堡

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2,267.880 -1.180 -0.05%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0156671504

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 373.58M

0P00001WDM持仓

有关Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap (0P00001WDM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.410	1.470	0.060
国债	97.310	97.420	0.110
可转债	1.410	1.410	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.743	48.436
政府	26.436	34.842
现金	1.283	16.527
证券化	0.243	6.898
衍生品	0.019	9.016

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 189

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	4.12	101.780	-0.03%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	3.78	101.120	-0.10%
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	3.17	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.87	96.330	0.00%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.38	96.480	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.77	95.580	+0.06%
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	1.48	-	-
Candriam Monétaire SICAV Z C	FR0013248390	1.39	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 0%	XS2238787415	1.25	-	-
ENEI 5.625 21-Jun-2027	XS0306646042	1.23	107.12	0.00%

Candriam的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.21B	6.49	2.65	3.51
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.21B	7.27	3.18	3.99
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.21B	6.25	2.34	3.21
Euro High Yield Class R EUR Cap	3.21B	7.10	3.22	4.06
Euro High Yield Class Z EUR Cap	3.21B	7.87	4.00	4.84

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2993	+0.0047	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2993	-0.0069	-0.10%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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