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Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap (0P00001WDM)

卢森堡

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2,190.770 -3.140 -0.14%

22/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU0156671504

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 431.06M

0P00001WDM持仓

有关Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap (0P00001WDM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.220	4.340	0.120
国债	94.770	95.050	0.280
可转债	1.000	1.000	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.324	49.812
政府	23.874	34.848
现金	3.765	15.252
衍生品	0.026	8.386

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 215

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	4.34	100.590	+0.03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.45	97.64	+0.11%
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	LU1838941539	2.35	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.04	98.210	+0.03%
Candriam Monétaire SICAV Z C	FR0013248390	1.85	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.74	92.880	+0.04%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	1.66	98.04	0.00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1.61	99.980	0.00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.48	101.45	+0.05%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.625%	XS2517103250	1.11	-	-

Candriam的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class C EUR Cap	2.76B	1.40	0.98	3.31
Euro High Yield Class C EUR Dis	2.76B	1.38	0.93	3.22
Euro High Yield Class I EUR Cap	2.76B	1.63	1.40	3.68
Euro High Yield Class N EUR Cap	2.76B	1.28	0.61	2.92
Euro High Yield Class R EUR Cap	2.76B	1.57	1.46	3.77

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上证指数	3,088.87	-27.52	-0.88%
富时中国A50指数	12,561.07	-159.36	-1.25%
香港恒生指数	18,608.94	-259.77	-1.38%
日经225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,132.5	+67.2	+0.17%
US 500	5,283.5	+15.7	+0.30%
美元指数期货	104.760	-0.276	-0.26%

WTI原油	76.25	-0.62	-0.81%
伦敦布伦特原油	80.73	-0.63	-0.77%
黄金	2,341.10	+3.90	+0.17%
白银	30.758	+0.303	+0.99%
天然气	2.677	+0.020	+0.75%
铜	4.8040	+0.0115	+0.24%
美国大豆	1,240.50	+1.50	+0.12%

欧元/美元	1.0843	+0.0030	+0.28%
美元/人民币	7.2438	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2586	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9272	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.96	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6619	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2722	+0.0025	+0.20%

阿里巴巴	80.78	-1.90	-2.30%
腾讯控股	377.00	-4.80	-1.26%
百度	101.43	-0.98	-0.96%
京东	31.20	-1.48	-4.53%
亚马逊	181.04	-2.09	-1.14%
Meta Platforms	465.78	-2.00	-0.43%
苹果	186.88	-4.02	-2.11%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Candriam Bonds Eu.	2,190.770	-3.140	-0.14%
SPRI5	8.52	+0.00	+0.00%
Daiwa Japan Equit.	64,400.000	+336.000	+0.52%
UYFI	25.89	-0.11	-0.42%
APTA	0.85	+0.05	+6.25%
BNP PARIBAS ARBIT.	0.05	0.00	0.00%
1S1	11.100	-0.500	-4.31%
Qtum RUB	331.16	-9.90	-2.90%