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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 123.830 | 131.890 | 8.060 |
可转债 | 0.360 | 0.360 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.110 | 0.100 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 79.624 | 34.732 |
公司 | 25.548 | 49.743 |
证券化 | 20.178 | 6.877 |
衍生品 | -1.506 | 9.191 |
现金 | -24.185 | 17.261 |
多头持仓: 689
空头持仓: 84
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 28.21 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 7.19 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4.91 | 97.810 | +0.01% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4.17 | 96.849 | -0.04% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.47 | 98.710 | -0.01% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.74 | 99.304 | -0.04% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 2.62 | 100.190 | +0.04% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 2.31 | 99.556 | +0.02% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2.14 | 95.240 | +0.02% | |
Germany 0 11-Apr-2025 | DE0001141810 | 2.14 | 97.600 | +0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.09B | 2.86 | -0.79 | 3.78 | ||
LU1005243412 | 44.54M | -0.40 | -1.46 | 0.51 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 498.93M | 0.13 | -0.21 | 1.78 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.66M | 0.12 | -0.81 | -0.13 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 841.3M | 0.13 | -0.81 | -0.14 |
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