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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 131.760 | 140.160 | 8.400 |
其它 | 0.650 | 0.800 | 0.150 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 75.674 | 34.842 |
公司 | 38.325 | 48.436 |
证券化 | 17.846 | 6.898 |
衍生品 | 0.015 | 9.016 |
现金 | -32.506 | 16.527 |
多头持仓: 631
空头持仓: 82
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 29.99 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 9.59 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 6.83 | 99.599 | +0.09% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 6.80 | 98.865 | +0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.97 | 100.400 | -0.08% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 3.50 | 97.600 | -0.02% | |
Long Gilt Dec 24 | - | 3.16 | - | - | |
Cyprus (Republic Of) | XS1989405425 | 2.30 | - | - | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 2.07 | 95.260 | -0.08% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1.86 | 99.320 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.02B | 5.97 | 1.07 | 3.75 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 520.18M | 4.68 | 1.56 | 2.14 | ||
LU1005243412 | 45.34M | 3.48 | 0.31 | 0.87 | ||
LU1811365292 | 2.29B | 8.03 | 0.24 | - | ||
LU1373035663 | 2.29B | 6.36 | -2.27 | - |
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