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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.080 | 104.650 | 87.570 |
股票 | 0.360 | 0.360 | 0.000 |
国债 | 80.920 | 161.920 | 81.000 |
可转债 | 0.820 | 0.820 | 0.000 |
其它 | 0.810 | 0.810 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.915 | 16.980 |
市净率 | - | 2.298 |
市销率 | 0.241 | 1.787 |
市现率 | - | 9.778 |
股息收益率 | - | 2.857 |
5年盈利增长 | - | 11.053 |
多头持仓: 335
空头持仓: 81
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 18.93 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 9.83 | 103.24 | +0.03% | |
Italy (Republic Of) 4.662% | IT0005534984 | 5.55 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 5.10 | 99.761 | -0.06% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.03 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742541Q90 | 3.58 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3.5% | - | 3.55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3.54 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 3.07 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625% | DE000A352ED1 | 2.75 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Acc EUR H | 85.63B | 4.57 | 0.47 | 2.29 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 85.63B | 4.62 | 0.45 | 2.30 | ||
IE00BQQ1J892 | 85.63B | 3.48 | -0.82 | 0.98 | ||
IE00BQQ1HQ34 | 85.63B | 3.44 | -0.83 | 0.98 | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 85.63B | 3.75 | -0.44 | 1.37 |
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