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AXA World Funds - Euro Inflation Bonds M Capitalisation EUR (0P00001WEG)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  AXA Funds Management S.A.
ISIN:  LU0227148136 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 331.99M
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds M Capitalis 153.900 -0.460 -0.30%

0P00001WEG持仓

 
有关AXA World Funds - Euro Inflation Bonds M Capitalis (0P00001WEG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 AXA World Funds - Euro Inflation Bonds M Capitalis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 119.760 152.330 32.570

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 119.758 101.125
现金 -19.754 9.808

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 55

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Oatei Lg27 Eur 1,85 FR0011008705 6.25 103.51 +0.11%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo - 5.53 - -
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 5.26 99.11 -1.09%
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo - 5.00 - -
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 4.78 99.38 -1.16%
  Obligacionesei 1% Nv30 Eur ES00000127C8 4.70 100.34 -0.63%
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 4.30 97.03 -0.17%
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 3.99 97.560 +0.35%
  Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 3.83 107.73 -0.61%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 3.80 116.13 -0.10%

AXA Investment Managers Paris S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR 3.03B 4.64 1.65 0.78
  AXA World Euro Credit Short D A Cap 3.03B 4.13 1.13 0.28
  Euro Credit Short Duration M Capita 3.03B 4.85 1.88 1.02
  LU1164220854 2.8B 7.98 5.08 -
  LU0292585626 2.28B 4.13 1.02 1.01
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