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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 201.140 | 334.110 | 132.970 |
可转债 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 3.750 | 3.760 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 13.142 |
市净率 | 0.732 | 2.369 |
市销率 | 0.825 | 1.578 |
市现率 | 10.679 | 7.958 |
股息收益率 | 10.179 | 3.767 |
5年盈利增长 | - | 11.051 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 60.711 | 31.379 |
现金 | -105.596 | 18.461 |
证券化 | 104.325 | 8.808 |
衍生品 | 3.563 | 18.865 |
公司 | 33.358 | 56.514 |
多头持仓: 962
空头持仓: 300
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | - | 16.42 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 11.46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 9.26 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 7.09 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6.78 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 6.51 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 5.01 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 4.49 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 3.81 | 103.24 | +0.03% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | GB00H208PZ15 | 3.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 85.63B | 3.48 | -0.82 | 0.98 | ||
IE00BQQ1HQ34 | 85.63B | 3.44 | -0.83 | 0.98 | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 85.63B | 3.75 | -0.44 | 1.37 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 85.63B | 3.75 | -0.46 | 1.38 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 85.63B | 4.57 | 0.47 | 2.29 |
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