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资本集团欧元债券基金 (卢森堡) Zd (0P00012S6Z)

伦敦

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10.240 -0.020 -0.19%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Capital Group

ISIN: LU0817809782

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 677.78M

0P00012S6Z持仓

有关Capital Group Euro Bond Fund LUX Zd (0P00012S6Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Group Euro Bond Fund LUX Zd 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.930	1.930
国债	94.660	94.660
可转债	3.410	3.410

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.367	45.349
公司	25.079	34.941
现金	1.929	12.280
证券化	0.210	8.870

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 344

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.73	93.100	-0.03%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1.95	82.550	-0.23%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.88	94.550	-0.04%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.83	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.77	102.430	0.00%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.66	103.080	-0.49%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.62	100.100	-0.09%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.55	101.720	0.00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.54	89.240	-0.09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.44	100.770	-0.08%

Capital International Management Company Sàrl的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Capital Group Emerging Markets Locg	1.6B	-0.92	0.70	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.6B	-0.95	1.95	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1.6B	-1.64	1.17	0.89
Global High Income Opportunities ag	1.59B	10.60	4.48	5.72
Global High Income Opportunities cg	1.59B	11.06	4.92	6.26

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,207.3	+300.4	+0.70%
US 500	6,026.7	+52.6	+0.88%
美元指数期货	108.025	+0.218	+0.20%

WTI原油	70.19	+0.95	+1.37%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,635.06	+6.86	+0.26%
白银	30.293	+0.104	+0.34%
天然气	3.468	+0.122	+3.65%
铜	4.1082	+0.0232	+0.57%
美国大豆	973.75	+4.75	+0.49%

欧元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.3050	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3049	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.31	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2526	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.69	+0.55	+0.64%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.12	-0.34	-0.38%
京东	36.45	+0.16	+0.43%
亚马逊	228.24	+3.18	+1.41%
Meta Platforms	604.80	+4.96	+0.83%
苹果	257.40	+2.13	+0.83%

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