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安信新目标灵活配置混合A (003030)

上海

从投资组合添加/删除添加至投资组合

1.459 -0.002 -0.11%

17/02 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Essence Fund Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 308.84M

003030持仓

有关安信新目标灵活配置混合A (003030)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的安信新目标灵活配置混合A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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添加至投资组合

从投资组合添加/删除

名称	持仓占比	多仓%
现金	7.410	7.410
股票	8.430	8.430
国债	26.110	26.110
可转债	4.840	4.840
其它	53.210	53.210

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.370	15.983
市净率	1.517	2.002
市销率	0.848	1.722
市现率	8.383	46.767
股息收益率	3.515	3.042
5年盈利增长	12.006	13.538

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	34.420	11.326
工业	13.920	21.449
金融服务	13.870	13.006
医疗保健	9.760	7.905
能源	9.260	10.324
房地产	6.490	3.774
科技	6.090	17.355
基础材料	3.560	11.458
公用事业	2.600	10.231
周期性消费品	0.010	13.069

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9.73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7.19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6.74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3.82	-	-
贵州茅台	CNE0000018R8	1.45	1,471.62	-0.23%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1.41	-	-
工商银行	CNE000001P37	0.86	6.96	-0.43%
宁德时代	CNE100003662	0.83	269.40	-0.11%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0.75	-	-

Essence Fund Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.32B	-0.13	4.25	-
Anxin Stable Growth mix C	11.32B	-0.17	3.74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.29B	-0.25	2.98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.29B	-0.27	2.79	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.64B	-2.45	-10.28	9.61

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.615	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	+0.55	+0.74%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.50	-0.72	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6357	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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