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Belgravia Value Strategy Z FI (0P0001QE6U)

西班牙马德里

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13.168 +0.100 +0.77%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182838013

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.38M

0P0001QE6U持仓

有关Belgravia Value Strategy Z FI (0P0001QE6U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Belgravia Value Strategy Z FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.060	5.030	3.970
股票	90.310	90.310	0.000
国债	8.630	8.630	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.476	14.135
市净率	2.444	2.036
市销率	1.494	1.411
市现率	9.049	9.389
股息收益率	1.833	3.419
5年盈利增长	8.545	10.107

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	21.650	14.501
科技	17.500	9.356
通信服务	13.120	5.406
周期性消费品	10.400	10.035
工业	9.500	16.741
防御性消费品	9.190	10.763
金融服务	8.250	18.794
基础材料	5.710	6.441
公用事业	4.680	4.453

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.63	99.267	0.00%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	5.36	2,318.00	+1.13%
IONOS SE	DE000A3E00M1	5.20	23.10	+0.22%
SAP公司	DE0007164600	4.75	280.100	+1.14%
依视路国际	FR0000121667	4.44	294.10	-0.14%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	4.43	84.90	+2.65%
Reply SpA	IT0005282865	4.40	165.30	+0.98%
布兹由尼斯	IT0001347308	4.35	45.380	-0.70%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.22	13.365	-0.26%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3.72	18.50	-0.22%

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794019	81.25M	1.14	-	-
ES0140794001	81.25M	1.11	5.20	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.01M	1.29	1.12	1.69
ES0175902016	49.91M	5.24	-	-
ES0175902008	49.91M	5.19	10.79	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.635	+0.060	+0.06%

WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
伦敦布伦特原油	75.31	+0.57	+0.76%
黄金	2,910.50	+9.80	+0.34%
白银	32.805	-0.050	-0.15%
天然气	3.593	-0.132	-3.54%
铜	4.5973	-0.0672	-1.44%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2639	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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