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Valentum Magno FI (0P0001K2I4)

西班牙马德里

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13.720 +0.080 +0.58%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Valentum Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182719007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.11M

0P0001K2I4持仓

有关Valentum Magno FI (0P0001K2I4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Valentum Magno FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.330	13.330	0.000
股票	86.670	86.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.961	17.939
市净率	1.737	2.970
市销率	0.868	2.162
市现率	7.567	12.180
股息收益率	2.731	2.060
5年盈利增长	8.541	11.266

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.760	23.255
周期性消费品	21.040	10.529
金融服务	19.280	15.824
工业	10.200	11.700
防御性消费品	7.210	7.847
医疗保健	6.980	13.839
基础材料	4.540	4.267
通信服务	0.990	7.532

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	3.91	642.10	+1.68%
FinecoBank	IT0000072170	3.89	14.6800	0.00%
ASR Nederland	NL0011872643	3.64	45.13	+0.65%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.62	4,587.90	-1.22%
英飞凌	DE0006231004	3.38	30.005	+3.23%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.31	78.21	+0.13%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3.17	13.32	+0.60%
米其林	FR001400AJ45	3.16	31.10	+0.55%
Academy Sports	US00402L1070	3.09	46.64	+1.86%
施乐辉	GB0009223206	3.06	986.80	+1.11%

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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