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SWM Valor Z FI (0P0000T1UE)

西班牙马德里

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6.564 +0.001 +0.02%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 154.6M

0P0000T1UE持仓

有关SWM Valor Q FI (0P0000T1UE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SWM Valor Q FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	55.540	55.540
国债	43.810	43.810
可转债	0.650	0.650

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	40.468	34.838
现金	29.284	17.900
公司	28.360	48.386
证券化	1.244	7.043

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	5.05	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.12	99.267	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3.81	-	-
France (Republic Of) 2.6645%	FR0128379494	3.78	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3.16	-	-
Spain (Kingdom of) 2.55601%	ES0L02505094	2.52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2.26	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1.94	97.50	0.00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	1.94	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.93	-	-

Singular Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Valor P	154.6M	0.22	1.36	0.02
UBS Corto Plazo Euro FI	74.76M	0.44	1.34	2.05
ES0180913016	74.76M	0.46	1.59	-
ES0176929018	22.06M	0.23	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12.53M	2.94	3.53	0.63

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香港恒生指数	22,564.25	-56.08	-0.25%
日经225	39,210.50	+46.00	+0.12%
US 30	44,586.0	+40.7	+0.09%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.575	0.000	0.00%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2472	-0.0108	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6372	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	489.20	+14.40	+3.03%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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