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SWM Valor Z FI (0P0000T1UE)

西班牙马德里

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6.419 +0.002 +0.03%

13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 167.94M

0P0000T1UE持仓

有关SWM Valor Q FI (0P0000T1UE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SWM Valor Q FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	58.050	58.050	0.000
国债	41.950	41.950	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.081	33.873
公司	30.243	48.922
现金	21.676	18.099

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 3.78%	FR0128227784	5.75	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	5.18	99.229	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.73415%	ES0L02405105	4.66	-	-
德国1年期国债	DE000BU0E055	3.50	3.226	-0.28%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	2.90	99.916	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 3.71557%	DE000BU0E063	2.90	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	2.84	-	-
Iberdrola International B.V. 1.875%	XS1116408235	2.34	-	-
France (Republic Of) 3.82957%	FR0127921072	2.33	-	-
Heineken N.V. 3.875%	XS2599731473	1.79	-	-

Singular Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Valor P	167.94M	1.35	0.36	-0.18
UBS Corto Plazo Euro FI	51.93M	0.86	0.23	1.80
ES0180913016	51.93M	0.96	0.48	-
ES0176929018	23.31M	1.12	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.08M	6.95	0.58	0.01

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上证指数	3,032.63	+3.71	+0.12%
富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.140	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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