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True Value Compounders B FI (0P0001NSL4)

西班牙马德里

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7.131 +0.030 +0.36%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783013

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.14M

0P0001NSL4持仓

有关True Value Compounders B FI (0P0001NSL4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 True Value Compounders B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.250	16.320	2.070
股票	85.750	85.750	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.301	15.028
市净率	1.803	1.953
市销率	0.744	1.300
市现率	6.779	8.715
股息收益率	1.214	2.079
5年盈利增长	8.900	12.304

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	36.000	21.414
科技	27.600	16.004
周期性消费品	15.210	15.125
防御性消费品	13.150	5.620
金融服务	5.270	11.979
房地产	2.510	4.798
医疗保健	0.260	11.315

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nagarro SE	DE000A3H2200	10.33	78.40	-1.94%
Newlat Food	IT0005385213	9.81	12.44	+0.81%
Teleperformance	FR0000051807	8.06	82.78	-0.14%
Pluxee NV	NL0015001W49	4.87	18.24	-1.83%
goeasy	CA3803551074	4.52	168.07	+0.54%
爱尔开普控股	NL0000687663	4.28	95.93	-0.46%
Api Group Corp	US00187Y1001	3.91	36.65	+2.00%
Green Landscaping	SE0010985028	3.71	71.50	-2.05%
Vistry Group	GB0001859296	3.58	555.00	-1.77%
Datagroup	DE000A0JC8S7	3.20	45.65	-2.46%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	173.75M	5.06	1.19	1.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	149.56M	29.73	10.17	-
ES0173286008	109.94M	5.15	2.11	-
Renta 4 Activos Globales FI	109.94M	6.00	2.71	3.92
Renta 4 Valor Europa FI	99.26M	1.51	0.35	5.67

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富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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