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True Value Compounders B FI (0P0001NSL4)

西班牙马德里

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7.356 +0.030 +0.36%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783013

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.18M

0P0001NSL4持仓

有关True Value Compounders B FI (0P0001NSL4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 True Value Compounders B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.160	12.160	0.000
股票	87.840	87.840	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.641	14.965
市净率	1.601	1.936
市销率	0.656	1.294
市现率	6.371	8.666
股息收益率	1.442	2.027
5年盈利增长	6.227	12.167

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.580	16.722
工业	28.620	21.225
周期性消费品	18.420	15.170
防御性消费品	12.770	5.614
金融服务	5.330	12.054
医疗保健	0.280	11.086

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Newlat Food	IT0005385213	9.62	11.46	+0.17%
Nagarro SE	DE000A3H2200	9.47	88.45	+0.68%
Teleperformance	FR0000051807	7.48	102.50	+2.50%
爱尔开普控股	NL0000687663	4.98	100.70	+1.70%
goeasy	CA3803551074	4.69	177.61	+5.32%
Playa Hotels & Resorts NV	NL0012170237	4.06	13.350	-0.15%
Crayon	NO0010808892	3.93	110.60	-1.07%
Datagroup	DE000A0JC8S7	3.81	43.45	+0.46%
Green Landscaping	SE0010985028	3.69	67.20	-1.18%
Endava	US29260V1052	3.48	34.22	-0.78%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	172.4M	0.35	1.37	1.14
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	163.69M	1.96	12.21	-
ES0173286008	114.28M	1.19	2.39	-
Renta 4 Activos Globales FI	114.28M	1.33	2.99	3.80
Renta 4 Valor Europa FI	104.58M	6.34	3.21	5.90

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香港恒生指数	22,651.75	+31.42	+0.14%
日经225	39,221.00	+56.50	+0.14%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,914.62	+13.92	+0.48%
白银	32.843	-0.012	-0.04%
天然气	3.629	-0.096	-2.58%
铜	4.6602	+0.0192	+0.41%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2499	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.76	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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