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SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6)

西班牙马德里

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10.489 +0.001 +0.01%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176929018

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.06M

0P0001RLV6持仓

有关SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI (0P0001RLV6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SWM Renta Fija Objetivo 2025 II A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	80.500	80.500	0.000
国债	19.500	19.500	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	76.336	32.586
政府	19.503	44.138
公司	4.161	39.954

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	19.50	99.267	0.00%
GLENXA 1.75 17-Mar-2025	XS1202849086	5.06	99.90	+0.01%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	4.74	100.15	+0.10%
Volkswagen International Finance N.V. 3.125%	XS2491738352	4.66	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	4.63	97.50	0.00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	4.61	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 1.355%	XS1767930586	4.60	-	-
Kellanova 1.25%	XS1199356954	4.58	-	-
ANZ New Zealand (Int'l) Limited, London Branch 1.125%	XS1794394848	4.57	-	-
DBKG 2.75 17-Feb-2025	DE000DB7XJJ2	4.19	99.88	-0.21%

Singular Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Valor P	154.6M	0.22	1.36	0.02
ES0180942007	154.6M	0.24	1.60	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	74.76M	0.44	1.34	2.05
ES0180913016	74.76M	0.46	1.59	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12.53M	2.94	3.53	0.63

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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