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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.550 | 42.400 | 34.850 |
股票 | 23.740 | 24.720 | 0.980 |
国债 | 62.960 | 69.620 | 6.660 |
可转债 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
优先股 | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
其它 | 5.210 | 5.210 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.223 | 16.225 |
市净率 | 3.958 | 2.453 |
市销率 | 2.863 | 1.779 |
市现率 | 15.341 | 10.349 |
股息收益率 | 1.672 | 2.589 |
5年盈利增长 | 10.873 | 11.031 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.690 | 20.688 |
医疗保健 | 14.580 | 12.459 |
周期性消费品 | 11.780 | 10.944 |
金融服务 | 10.530 | 16.419 |
工业 | 9.840 | 11.697 |
通信服务 | 6.680 | 6.825 |
防御性消费品 | 5.240 | 7.441 |
公用事业 | 3.680 | 3.528 |
基础材料 | 3.130 | 5.266 |
能源 | 3.050 | 3.683 |
房地产 | 1.820 | 4.144 |
多头持仓: 31
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 9.39 | - | - | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term | IE00B90PV268 | 7.60 | 3.753 | -0.42% | |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR | LU2386637925 | 7.43 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 7.28 | 97.67 | -0.05% | |
AXA World Funds Global Inflation Short Duration | LU1353952267 | 5.97 | 106.760 | -0.01% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 5.91 | 109.643 | +0.09% | |
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor | LU0231443010 | 5.91 | 116.700 | -0.14% | |
Pictet-USD Government Bonds HI EUR | LU1226265632 | 5.85 | 497.030 | -0.27% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H | LU0211118483 | 4.95 | - | - | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred | IE00B81TMV64 | 4.88 | 211.030 | -0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0158316010 | 47.81M | 5.86 | 0.91 | - | ||
ES0176042010 | 18.41M | 6.76 | 1.08 | - | ||
ES0176042002 | 2.02M | 4.43 | 0.37 | - | ||
ES0176042069 | 2.02M | 4.43 | - | - |
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