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Singular Multiactivos 60 A FI (0P0001JIG1)

西班牙马德里

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12.283 +0.020 +0.19%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042028

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.29M

0P0001JIG1持仓

有关Singular Multiactivos 60 A FI (0P0001JIG1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Singular Multiactivos 60 A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.170	43.180	31.010
股票	39.410	43.440	4.030
国债	42.040	45.770	3.730
可转债	0.340	0.340	0.000
优先股	0.310	0.310	0.000
其它	5.710	5.720	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.887	16.724
市净率	3.327	2.539
市销率	2.489	1.848
市现率	13.651	10.726
股息收益率	1.991	2.444
5年盈利增长	10.689	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.330	20.589
医疗保健	13.350	12.866
周期性消费品	12.260	10.686
金融服务	11.710	15.393
工业	9.300	11.808
防御性消费品	8.750	7.526
通信服务	6.500	6.783
公用事业	3.260	3.534
基础材料	3.100	5.118
能源	2.720	4.050
房地产	1.710	3.929

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	8.74	3.804	+1.50%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	8.48	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	6.31	3,683.160	+0.71%
FTGF WA Sh Dur Bl Chp Bd PR EURH Acc	IE00B4Y6FV77	5.48	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	5.03	210.040	+0.16%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	5.00	-	-
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H	LU0211118483	4.99	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.98	87.140	-0.09%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	4.90	107.020	+0.10%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	4.67	14.87	+1.36%

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794001	56.37M	6.87	5.08	-
ES0140794019	56.37M	7.11	-	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.18M	4.45	0.00	1.68
ES0114353008	44.28M	-2.86	-5.11	-
ES0175902008	42.57M	14.47	11.58	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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