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Singular Multiactivos 40 A FI (0P0001JIG0)

西班牙马德里

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11.200 -0.030 -0.23%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042010

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 18.9M

0P0001JIG0持仓

有关Singular Multiactivos 40 A FI (0P0001JIG0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Singular Multiactivos 40 A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.260	40.370	26.110
股票	22.300	24.200	1.900
国债	57.200	63.730	6.530
可转债	0.270	0.270	0.000
优先股	0.310	0.310	0.000
其它	5.670	5.670	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.347	16.332
市净率	3.974	2.480
市销率	2.867	1.800
市现率	15.168	10.479
股息收益率	1.662	2.558
5年盈利增长	10.013	10.513

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.930	21.126
医疗保健	14.280	12.033
周期性消费品	12.240	11.198
金融服务	10.820	16.801
工业	9.640	11.606
通信服务	7.080	7.141
防御性消费品	4.870	7.267
公用事业	3.650	3.429
能源	3.040	3.610
基础材料	2.840	5.018
房地产	1.610	4.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	7.37	3.854	-0.47%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	7.27	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	6.77	-	-
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor	LU0231443010	5.85	117.760	+0.30%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	5.84	108.080	+0.06%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.80	110.296	-0.09%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	5.38	501.910	+0.47%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	5.07	15.83	-0.94%
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H	LU0211118483	4.96	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.88	214.950	+0.13%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0158316010	48.01M	1.33	1.50	-
ES0176042077	18.9M	6.47	-	-
ES0176042002	1.87M	0.81	0.85	-
ES0176042069	1.87M	0.70	-	-

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上证指数	3,342.93	-3.79	-0.11%
富时中国A50指数	13,355.22	-1.50	-0.01%
香港恒生指数	22,696.75	+76.42	+0.34%
日经225	39,200.50	+36.00	+0.09%
US 30	44,552.0	+6.7	+0.02%
US 500	6,119.4	+4.8	+0.08%
美元指数期货	106.570	-0.010	-0.01%

WTI原油	70.57	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	74.61	-0.13	-0.17%
黄金	2,905.94	+5.24	+0.18%
白银	32.710	-0.145	-0.44%
天然气	3.599	-0.126	-3.38%
铜	4.6585	+0.0175	+0.38%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2512	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9321	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.87	-0.35	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	510.00	+35.20	+7.41%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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