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Singular Multiactivos 40 A FI (0P0001JIG0)

西班牙马德里

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11.091 -0.040 -0.32%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042010

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 18.41M

0P0001JIG0持仓

有关Singular Multiactivos 40 A FI (0P0001JIG0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Singular Multiactivos 40 A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.550	42.400	34.850
股票	23.740	24.720	0.980
国债	62.960	69.620	6.660
可转债	0.250	0.250	0.000
优先股	0.300	0.300	0.000
其它	5.210	5.210	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.223	16.225
市净率	3.958	2.453
市销率	2.863	1.779
市现率	15.341	10.349
股息收益率	1.672	2.589
5年盈利增长	10.873	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.690	20.688
医疗保健	14.580	12.459
周期性消费品	11.780	10.944
金融服务	10.530	16.419
工业	9.840	11.697
通信服务	6.680	6.825
防御性消费品	5.240	7.441
公用事业	3.680	3.528
基础材料	3.130	5.266
能源	3.050	3.683
房地产	1.820	4.144

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	9.39	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	7.60	3.768	-0.69%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	7.43	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7.28	97.67	-0.05%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	5.97	106.770	+0.10%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.91	109.545	-0.03%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor	LU0231443010	5.91	116.860	+0.15%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	5.85	498.400	+0.27%
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H	LU0211118483	4.95	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.88	211.040	-0.32%

Singular Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0158316010	47.81M	5.86	0.91	-
ES0176042077	18.41M	7.08	-	-
ES0176042002	2.02M	4.43	0.37	-
ES0176042069	2.02M	4.43	-	-

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,774.6	-65.7	-0.15%
US 500	5,951.7	+20.8	+0.35%
美元指数期货	107.910	+0.559	+0.52%

WTI原油	69.07	-0.39	-0.56%
伦敦布伦特原油	72.06	-0.50	-0.69%
黄金	2,628.34	-16.76	-0.63%
白银	30.210	+0.252	+0.84%
天然气	3.335	-0.077	-2.26%
铜	4.0827	-0.0178	-0.43%
美国大豆	970.00	-5.00	-0.51%

欧元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/人民币	7.3077	+0.0116	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3074	+0.0169	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2519	-0.0050	-0.40%

阿里巴巴	84.55	+2.27	+2.76%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.08	+2.28	+2.66%
京东	36.17	+0.54	+1.50%
亚马逊	226.14	+1.22	+0.54%
Meta Platforms	599.18	+13.93	+2.38%
苹果	254.37	-0.12	-0.05%

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