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Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD)

西班牙马德里

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890.921 +4.740 +0.54%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.48M

0P0001H3LD持仓

有关Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.030	6.900	1.870
股票	94.820	94.840	0.020
国债	0.060	0.060	0.000
优先股	0.020	0.030	0.010
其它	0.070	0.120	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.304	13.031
市净率	2.031	1.919
市销率	1.802	1.706
市现率	8.856	7.647
股息收益率	3.134	3.018
5年盈利增长	15.993	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.030	23.687
金融服务	22.080	22.688
周期性消费品	15.360	15.210
通信服务	8.970	10.010
工业	6.880	6.962
防御性消费品	5.610	6.841
基础材料	4.120	4.721
医疗保健	3.930	4.022
能源	2.730	4.140
房地产	2.080	2.351
公用事业	1.210	2.507

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3.92	39.38	+0.03%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3.70	1,206.840	+0.58%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3.67	23.730	+0.55%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3.65	15.530	-0.06%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3.63	-	-
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3.57	34.030	-0.06%
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3.57	5.393	+1.20%
abrdnI-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3.53	-	-
Carmignac Pf Emerg Discv F EUR Acc	LU0992629740	3.52	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252546	3.52	20.850	+0.06%

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	632.47M	6.94	2.76	1.71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	596.15M	6.47	1.64	-
ES0174215006	400.62M	4.01	0.68	-
Rural Mixto 15 FI	383.14M	2.61	0.87	0.39
Rural Mixto Internacional 15 FI	390.24M	5.31	2.08	0.65

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Rural Emergentes .	890.921	+4.740	+0.54%