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Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI (0P0001DFDL)

西班牙马德里

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10.388 0.001 0%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174356008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 268.01M

0P0001DFDL持仓

有关Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI (0P0001DFDL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.450	1.540	0.090
国债	98.540	98.540	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.618	47.193
证券化	4.921	4.123
现金	1.445	21.045

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Natwest Markets PLC	XS2576255751	2.55	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2747616105	2.54	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2.54	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2804483381	2.54	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2752874821	2.54	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400N9V5	2.53	-	-
UBS AG, London Branch	XS2800795291	2.53	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.53	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	2.52	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005622912	2.52	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.88B	0.32	2.25	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,590.5	+45.2	+0.10%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.10%
美元指数期货	106.665	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	74.86	+0.12	+0.16%
黄金	2,913.10	+12.40	+0.43%
白银	32.782	-0.073	-0.22%
天然气	3.575	-0.150	-4.03%
铜	4.5960	-0.0685	-1.47%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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