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Rural 5 Garantía Renta Fija FI (0P0001CNNI)

西班牙马德里

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308.404 -0.050 -0.02%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174118002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 44.26M

0P0001CNNI持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.620	0.620	0.000
国债	99.380	99.380	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.378	69.802
现金	0.622	36.462

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	47.38	99.64	+0.03%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	31.13	103.074	-0.06%
Canarias (Comunidad de) 0%	ES0000093437	17.44	-	-
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	3.43	98.987	-0.03%

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	633.49M	6.94	2.76	1.71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	601.21M	6.47	1.64	-
ES0174215006	402.14M	4.01	0.68	-
Rural Mixto 15 FI	383.7M	2.61	0.87	0.39
Rural Mixto Internacional 15 FI	391.31M	5.31	2.08	0.65

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,763.3	-97.0	-0.22%
US 500	5,994.9	-26.7	-0.44%
美元指数期货	105.935	-1.033	-0.97%

WTI原油	68.27	-0.50	-0.73%
伦敦布伦特原油	71.77	-0.55	-0.76%
黄金	2,662.64	+16.34	+0.62%
白银	30.525	-0.307	-1.00%
天然气	3.211	-0.256	-7.38%
铜	4.1387	+0.0202	+0.49%
美国大豆	990.00	+6.00	+0.61%

欧元/美元	1.0577	+0.0091	+0.87%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2458	-0.0119	-0.16%
港币/人民币	0.9314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.76	-2.35	-1.53%
澳大利亚元/美元	0.6493	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2675	+0.0107	+0.85%

阿里巴巴	86.84	+1.66	+1.94%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.68	+1.17	+1.40%
京东	37.03	+1.70	+4.81%
亚马逊	205.72	-2.15	-1.03%
Meta Platforms	566.60	-6.94	-1.21%
苹果	234.74	-0.32	-0.14%

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	Rural 5 Garantía .	308.404	-0.050	-0.02%