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Rural Garantía 2026 FI (0P0001D3MR)

西班牙马德里

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304.719 -0.050 -0.02%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174087009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 68.39M

0P0001D3MR持仓

有关Rural Garantía 2026 FI (0P0001D3MR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Garantía 2026 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	70.176

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	74.67	98.04	+0.04%
Canarias (Comunidad de) 0%	ES0000093437	13.40	-	-
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25%	ES0000107401	11.49	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012H33	0.44	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	627.06M	7.60	2.97	1.77
Gescooperativo Gestion Moderado FI	599.16M	6.77	1.74	-
ES0174215006	403.91M	4.23	0.75	-
Rural Mixto 15 FI	383.87M	2.76	0.92	0.41
Rural Mixto 25 FI	359.23M	3.10	1.65	0.32

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US 500	5,978.8	-6.6	-0.11%
美元指数期货	106.600	+0.221	+0.21%

WTI原油	68.02	-0.41	-0.60%
伦敦布伦特原油	71.89	-0.39	-0.54%
黄金	2,558.35	-28.15	-1.09%
白银	29.927	-0.736	-2.40%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0215	-0.0487	-1.20%
美国大豆	1,011.12	+4.62	+0.46%

欧元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2409	+0.0164	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2503	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.23%
美元/日元	155.93	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6467	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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	Rural Garantía 20.	304.719	-0.050	-0.02%