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Rural 4 Garantía Renta Fija FI (0P0001H7AG)

西班牙马德里

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295.924 +0.580 +0.20%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174074007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 59.46M

0P0001H7AG持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.710	0.710	0.000
国债	99.290	99.290	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.287	71.181
现金	0.713	35.710

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	73.53	97.10	+0.09%
Canarias (Comunidad de) 0.25%	ES0000093445	9.10	-	-
Comunidad Foral De Navarra 2.128%	ES0001353392	8.28	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	4.89	97.537	-0.04%
Xunta de Galicia 0.268%	ES0001352618	3.50	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604.37M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	694.9M	1.05	4.06	1.78
Rural Mixto Internacional 15 FI	442.98M	0.68	2.99	0.92
Rural Mixto 15 FI	382.92M	1.09	1.76	0.49
ES0174215006	394.65M	0.79	1.55	-

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日经225	39,159.50	-5.00	-0.01%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指数期货	106.515	-0.060	-0.06%

WTI原油	70.68	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.01	+0.01%
黄金	2,913.69	+12.99	+0.45%
白银	32.847	-0.008	-0.02%
天然气	3.621	-0.104	-2.79%
铜	4.6645	+0.0235	+0.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2477	-0.0103	-0.14%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.57	-0.65	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	498.00	+23.20	+4.89%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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