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Caixabank Smart Renta Fija Privada FI (0P0001CJXR)

西班牙马德里

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19/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170741005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 390.48M

0P0001CJXR持仓

有关Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI (0P0001CJXR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.630	2.660	0.030
国债	96.280	96.280	0.000
可转债	1.070	1.070	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.073	77.972
现金	2.627	12.600
政府	1.184	11.687
证券化	0.029	7.710

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	6.98	53.89	+0.28%
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	6.73	218.39	-0.44%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6.15	157.28	+0.33%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	4.59	150.09	+0.15%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	4.54	125.68	+0.12%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	4.12	14.57	0.00%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.43	121.12	+0.25%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	1.94	4.957	-0.04%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1.94	53.05	+0.06%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1.78	4.74	+0.21%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.08B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.08B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.08B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.08B	3.20	1.89	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.08B	2.82	1.57	0.34

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,826.0	-44.4	-0.10%
US 500	5,940.8	-7.9	-0.13%
美元指数期货	107.660	+0.730	+0.68%

WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	74.34	+0.11	+0.15%
黄金	2,697.40	+22.50	+0.84%
白银	31.245	+0.302	+0.98%
天然气	3.376	+0.037	+1.11%
铜	4.0755	-0.0495	-1.20%
美国大豆	976.25	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0393	-0.0080	-0.76%
美元/人民币	7.2478	+0.0111	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2609	+0.0055	+0.08%
港币/人民币	0.9311	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.64	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6481	-0.0030	-0.46%
英镑/美元	1.2523	-0.0063	-0.50%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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