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Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ)

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13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Santa Lucía Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0170156048 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 193.44M
Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI 15.252 +0.010 +0.03%

0P0001NHHZ持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 20.540 20.540 0.000
国债 77.010 77.010 0.000
可转债 2.450 2.450 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 51.446 45.947
现金 20.540 21.589
证券化 13.538 4.726
政府 12.025 21.054

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 0

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 5.24 100.070 +0.07%
  Italy 0 13-Dec-2024 IT0005575482 4.11 98.322 +0.03%
Banca March S.A. 0% ES0313040075 3.44 - -
Cedulas TDA 6 0% ES0317046003 3.00 - -
Banco de Sabadell SA XS2028816028 2.78 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur IT0005359846 2.67 101.091 -0.01%
  Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025 XS2179037697 2.55 98.370 0.00%
Ibercaja Banco S.A. ES0344251006 2.36 - -
Santander Consumer Bank AS 0% XS2441296923 2.30 - -
Kutxabank SA ES0343307031 2.20 - -
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