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Metavalor Internacional A FI (0P0001A01R)

西班牙马德里

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91.410 +0.810 +0.90%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162368015

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.33M

0P0001A01R持仓

有关Meta América USA A FI (0P0001A01R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meta América USA A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	98.430	98.430	0.000
其它	1.570	1.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.868	15.177
市净率	1.497	1.957
市销率	0.761	1.258
市现率	3.828	8.714
股息收益率	2.545	2.084
5年盈利增长	10.641	12.983

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.270	15.324
金融服务	20.910	11.604
能源	18.960	6.690
基础材料	11.800	6.475
防御性消费品	9.960	5.649
工业	7.600	20.968
公用事业	3.390	2.124
通信服务	2.810	4.425
科技	0.290	16.024

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
卡骆驰	US2270461096	9.87	101.98	-0.85%
第一太平	BMG348041077	9.81	4.560	+4.35%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	6.24	17.92	-2.24%
Meta Finanzas I FI	ES0162382008	6.14	-	-
FMC能源设备公司	GB00BDSFG982	6.04	29.150	+0.48%
帕拉丁能源有限公司	AU000000PDN8	4.23	7.470	+8.58%
塞班	IT0005495657	3.82	2.3180	-1.70%
Talen Energy Corp Ordinary Shares New	-	3.33	-	-
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	3.19	16.32	-0.55%
Meritage Homes	US59001A1025	2.96	180.85	-4.82%

Metagestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Metavalor Global FI	62.81M	5.08	-3.05	0.65
Metavalor FI	17.76M	0.38	2.69	5.07
Metavalor Dividendo FI	18.39M	9.54	6.61	-

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香港恒生指数	19,815.00	-31.88	-0.16%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,771.6	-139.4	-0.32%
US 500	5,971.1	-12.9	-0.22%
美元指数期货	106.022	+0.072	+0.07%

WTI原油	68.37	+0.25	+0.37%
伦敦布伦特原油	72.16	+0.27	+0.38%
黄金	2,612.70	+6.40	+0.25%
白银	31.003	+0.244	+0.79%
天然气	2.889	-0.018	-0.62%
铜	4.1355	-0.0010	-0.02%
美国大豆	1,005.50	-4.50	-0.45%

欧元/美元	1.0606	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2248	-0.0072	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2349	-0.0076	-0.10%
港币/人民币	0.9287	-0.0011	-0.12%
美元/日元	155.06	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6526	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	402.40	-1.40	-0.35%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
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