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Metavalor Internacional A FI (0P0001A01R)

西班牙马德里

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89.466 +0.520 +0.58%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162368015

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.86M

0P0001A01R持仓

有关Meta América USA A FI (0P0001A01R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meta América USA A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	98.470	98.470	0.000
其它	1.530	1.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.790	14.923
市净率	1.480	1.944
市销率	0.772	1.291
市现率	3.710	8.654
股息收益率	2.622	2.091
5年盈利增长	9.739	12.307

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.360	11.917
周期性消费品	20.320	15.142
能源	18.200	6.117
基础材料	11.960	6.454
防御性消费品	10.720	5.613
工业	8.520	21.435
公用事业	3.630	2.211
科技	0.170	15.981
通信服务	0.120	4.502

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
第一太平	BMG348041077	10.55	4.450	0.00%
卡骆驰	US2270461096	6.50	112.28	-0.87%
FMC能源设备公司	GB00BDSFG982	6.47	29.090	+0.94%
Meta Finanzas I FI	ES0162382008	6.33	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	5.83	17.77	+0.45%
塞班	IT0005495657	4.34	2.4820	0.00%
Erste Bank	AT0000652011	3.94	59.120	+0.41%
帕拉丁能源有限公司	AU000000PDN8	3.76	7.550	-3.21%
Talen Energy	US87422Q1094	3.57	206.85	+4.08%
Thule Group AB	SE0006422390	3.38	337.60	-2.48%

Metagestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Metavalor Global FI	60.25M	6.95	-1.89	0.71
Metavalor Dividendo FI	17.18M	9.98	6.73	-
Metavalor FI	17M	0.11	5.50	4.67

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,140.2	-110.0	-0.25%
US 500	6,017.6	-20.3	-0.34%
美元指数期货	107.975	-0.048	-0.04%

WTI原油	70.50	+0.40	+0.57%
伦敦布伦特原油	73.54	+0.37	+0.51%
黄金	2,642.36	+6.86	+0.26%
白银	30.245	-0.038	-0.13%
天然气	3.462	-0.042	-1.20%
铜	4.0963	-0.0137	-0.33%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3064	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3064	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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