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Acacia Renta Dinámica I FI (0P0001RD98)

西班牙马德里

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8.046 0.001 0%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Acacia Inversión SGIIC

ISIN: ES0157935026

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 113.7M

0P0001RD98持仓

有关Acacia Renta DinÃ¡mica I FI (0P0001RD98)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Acacia Renta DinÃ¡mica I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	56.240	56.240	0.000
国债	43.760	43.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.406	15.095
市净率	1.765	2.141
市销率	1.129	1.502
市现率	7.319	9.015
股息收益率	3.581	2.850
5年盈利增长	12.652	10.818

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	56.237	13.254
公司	26.545	20.134
政府	17.218	13.461

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	11.18	99.70	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10.24	99.848	-0.01%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.25	99.23	-0.02%
Deutsche Lufthansa AG	XS2296201424	3.26	-	-
Bayer AG	XS2281342878	3.25	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2482872418	3.24	-	-
Caixabank S.A.	XS2102931594	3.24	-	-
Merlin Properties Socimi S.A.	XS1619643015	3.24	-	-
American Tower Corporation	XS1591781452	3.24	-	-
British Telecommunications PLC	XS2051494222	3.12	-	-

Acacia Inversión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	151.83M	6.02	2.29	-
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	151.83M	5.80	2.03	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	151.83M	5.67	1.90	-
ES0157935042	113.7M	4.06	-	-
Acacia Renta Dinamica FI	71.2M	4.25	4.05	3.09

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,050.9	-584.3	-1.37%
US 500	5,844.0	-74.3	-1.26%
美元指数期货	109.480	+0.476	+0.44%

WTI原油	76.33	+2.41	+3.26%
伦敦布伦特原油	79.44	+2.52	+3.28%
黄金	2,723.34	+32.54	+1.21%
白银	31.392	+0.377	+1.22%
天然气	3.960	+0.259	+7.00%
铜	4.3055	-0.0040	-0.09%
美国大豆	1,017.62	+18.62	+1.86%

欧元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.3629	+0.0308	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3629	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.83	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6153	-0.0048	-0.77%
英镑/美元	1.2218	-0.0090	-0.73%

阿里巴巴	80.90	-2.79	-3.33%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.11	-3.23	-3.97%
京东	33.04	-1.68	-4.84%
亚马逊	219.46	-2.67	-1.20%
Meta Platforms	625.15	+14.43	+2.36%
苹果	236.67	-6.03	-2.48%

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