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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ)

西班牙马德里

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10.761 -0.050 -0.47%

29/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.23M

0P0001P1LJ持仓

有关Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI (0P0001P1LJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.180	28.040	14.860
股票	30.490	30.490	0.000
国债	40.070	40.080	0.010
其它	16.260	16.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.789	16.162
市净率	2.465	2.326
市销率	1.633	1.678
市现率	10.095	9.547
股息收益率	2.257	2.502
5年盈利增长	10.837	11.187

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	21.580	12.461
科技	18.650	19.373
金融服务	11.080	15.106
周期性消费品	10.810	12.154
工业	9.700	12.265
防御性消费品	7.790	7.949
能源	6.080	4.661
通信服务	5.670	7.084
基础材料	5.150	7.124
公用事业	1.740	3.510
房地产	1.730	2.566

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	17.73	41,958.880	+0.01%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823	17.07	2,524.947	+0.01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	9.30	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	9.25	104.100	0.00%
Solventis Hermes Mltg Atenea GD FI	ES0156136071	9.13	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4.30	3.11	+0.76%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	4.07	32.632	+0.66%
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	3.09	659.630	+0.87%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	2.96	61.433	-0.56%
JPM Global Dividend I (acc) EUR	LU0329203813	2.52	-	-

Solventis SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Solventis SICAV	24.28M	10.47	5.91	4.93
Bilox Finances SICAV	17.86M	3.92	2.02	4.85
Patkanga SICAV	13.59M	13.59	10.81	9.60
ES0161842002	3.11M	-4.58	-	-
SEIS GLOBAL INVESTMENT	82.61K	-14.87	-1.51	-

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,716.0	+29.7	+0.08%
US 500	5,284.2	+6.7	+0.13%
美元指数期货	104.555	-0.020	-0.02%

WTI原油	76.61	-0.38	-0.49%
伦敦布伦特原油	80.70	-0.41	-0.51%
黄金	2,346.30	+0.50	+0.02%
白银	30.615	+0.175	+0.57%
天然气	2.678	+0.097	+3.76%
铜	4.6360	+0.0107	+0.23%
美国大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

欧元/美元	1.0851	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2417	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2623	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9261	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.29	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6654	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2744	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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