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GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI (0P0001L87Z)

西班牙马德里

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10.666 -0.030 -0.28%

12/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143596015

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.26M

0P0001L87Z持仓

有关GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI (0P0001L87Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.240	16.240	0.000
国债	83.760	83.760	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.763	77.814
现金	16.237	11.489

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	6.05	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 3.63%	XS2306962841	5.64	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	5.16	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	5.04	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%	XS2223576328	4.83	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 4.1%	-	4.25	-	-
Standard Chartered PLC 7.776%	-	4.13	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	4.08	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 5.875%	-	4.05	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 3.904%	XS2182954797	3.93	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	183.25M	0.24	1.91	0.45
ES0157639008	121.25M	0.51	1.25	-
ES0157639016	121.25M	0.57	1.91	-
ES0157641004	20.46M	0.46	-	-
ES0157641012	20.46M	0.47	-	-

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日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,641.5	+96.2	+0.22%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.710	+0.135	+0.13%

WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,909.65	+8.95	+0.31%
白银	32.760	-0.095	-0.29%
天然气	3.621	-0.104	-2.79%
铜	4.6135	-0.0510	-1.09%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2663	+0.0083	+0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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