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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.780 | 15.010 | 2.230 |
股票 | 56.460 | 56.490 | 0.030 |
国债 | 30.790 | 30.800 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.712 | 14.883 |
市净率 | 1.331 | 2.082 |
市销率 | 0.717 | 1.355 |
市现率 | 4.353 | 8.584 |
股息收益率 | 2.548 | 2.910 |
5年盈利增长 | 13.784 | 10.642 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 26.320 | 12.326 |
金融服务 | 22.240 | 16.146 |
工业 | 19.290 | 14.104 |
医疗保健 | 8.610 | 12.975 |
通信服务 | 7.350 | 5.687 |
基础材料 | 5.190 | 6.423 |
科技 | 4.200 | 14.467 |
防御性消费品 | 3.610 | 9.071 |
能源 | 2.360 | 4.824 |
公用事业 | 0.460 | 4.097 |
房地产 | 0.370 | 1.832 |
多头持仓: 48
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I | LU1144807119 | 13.38 | 180.863 | +0.00% | |
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc | LU1954206881 | 11.09 | - | - | |
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I | LU1144806145 | 7.97 | 269.754 | -0.05% | |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. | XS2653978598 | 6.24 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 5.84 | 99.095 | +0.02% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 5.44 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5.42 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.669% | ES0L02408091 | 4.68 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.599% | ES0L02411087 | 3.48 | - | - | |
德意志银行 | DE0005140008 | 3.11 | 15.026 | -2.19% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P | 109.32M | 3.86 | 1.81 | - | ||
ES0157638018 | 109.32M | 4.10 | 2.58 | 5.20 | ||
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI | 109.32M | 3.58 | 1.03 | 3.67 | ||
Fondguissona Global Bolsa FI | 72.87M | 6.94 | 5.38 | 4.60 | ||
Im 93 Renta FI | 58.64M | 2.73 | 2.15 | 0.93 |
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