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Laboral Kutxa Horizonte 2026 FI (0P0001PDV6)

西班牙马德里

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6.196 0.001 0%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0142530007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 94.12M

0P0001PDV6持仓

有关Laboral Kutxa Horizonte 2026 FI (0P0001PDV6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Laboral Kutxa Horizonte 2026 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.910	2.910	0.000
国债	97.090	97.090	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.090	44.855
现金	2.910	32.018

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	26.17	99.71	+0.01%
Spain (Kingdom of) 2.51%	ES00000127T2	25.07	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	18.11	97.600	-0.02%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	14.94	3.346	-0.98%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	11.92	99.125	0%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	0.48	75.720	-0.41%
Spain (Kingdom of) 2.58%	ES0000012007	0.29	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.11	99.87	+0.03%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0.00	105.894	-0.31%

Caja Laboral Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	981.93M	4.53	1.51	0.90
Caja Laboral Ahorro FI	102.43M	2.77	0.54	-0.24
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86.54M	3.51	-0.04	0.46

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富时中国A50指数	13,583.78	-0.32	0.00%
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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,253.0	-72.8	-0.17%
US 500	6,023.0	-14.6	-0.24%
美元指数期货	107.965	+0.072	+0.07%

WTI原油	69.64	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.83	-0.02	-0.03%
黄金	2,651.56	-2.34	-0.09%
白银	30.392	+0.003	+0.01%
天然气	3.403	+0.088	+2.65%
铜	4.1273	-0.0112	-0.27%
美国大豆	986.38	-1.12	-0.11%

欧元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.3019	+0.0038	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3021	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.80	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6221	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2525	0.0000	0.00%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	416.80	-3.20	-0.76%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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