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Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI (0P0001MLE3)

西班牙马德里

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12.773 +0.001 +0.01%

22/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138820008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 101.43M

0P0001MLE3持仓

有关Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI (0P0001MLE3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.520	11.760	1.240
国债	89.480	90.770	1.290

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.863	45.349
公司	18.830	34.941
现金	10.239	12.280
证券化	7.089	8.870
衍生品	-0.020	13.825

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	12.26	101.580	-0.03%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	11.53	103.920	-0.01%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	10.36	99.420	-0.29%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	5.23	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	5.02	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	4.28	106.223	-0.50%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.64	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.57	100.34	-0.63%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	2.07	99.320	-0.07%

Mapfre Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fondmapfre Renta Largo FI	101.43M	2.71	-0.09	0.07
Fondmapfre Renta Corto FI	75.64M	2.89	1.27	0.01
Fondmapfre Rentadolar FI	24.03M	6.89	3.35	1.37

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.00	+0.19	+0.18%

WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	+5.30	+0.20%
白银	30.235	+0.046	+0.15%
天然气	3.499	+0.153	+4.57%
铜	4.1030	+0.0180	+0.43%
美国大豆	973.75	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3053	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3057	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.32	+0.17	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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