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Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN)

西班牙马德里

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7.367 -0.010 -0.20%

16/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0137475002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 128.65M

0P0001CJXN持仓

有关Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Smart RF Emergente FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.460	4.600	0.140
国债	95.530	95.530	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.795	51.739
公司	24.736	23.926
现金	4.458	56.257

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18.38	91.12	-0.05%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18.22	88.51	+0.01%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17.41	33.66	+0.43%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14.22	11.35	0.00%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	12.84	89.02	+0.04%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6.87	726.38	0.00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	5.68	72.29	+0.17%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2.24	138.03	0.00%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.57B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.57B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.57B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.57B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.57B	3.04	1.66	0.36

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日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,550.6	+100.7	+0.23%
US 500	6,065.1	+14.5	+0.24%
美元指数期货	106.615	-0.048	-0.05%

WTI原油	70.12	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	73.58	+0.39	+0.53%
黄金	2,665.20	+3.20	+0.12%
白银	30.918	-0.003	-0.01%
天然气	3.330	+0.022	+0.67%
铜	4.1570	+0.0105	+0.25%
美国大豆	967.25	-8.75	-0.90%

欧元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2925	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2925	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.60	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6313	-0.0023	-0.36%
英镑/美元	1.2722	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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