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Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN)

西班牙马德里

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6.867 +0.020 +0.27%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 137.42M

0P0001CJXN持仓

有关Caixabank Smart RF Emergente FI (0P0001CJXN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Smart RF Emergente FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.240	25.030	20.790
国债	95.490	95.490	0.000
其它	0.270	0.270	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.565	53.305
公司	23.923	22.865
衍生品	-0.015	85.252
现金	4.256	55.636

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18.32	87.01	-0.56%
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF	-	18.20	-	-
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17.23	32.94	-0.69%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	14.19	89.46	-0.38%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14.17	11.26	-0.62%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	7.26	711.00	-0.66%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	4.85	70.76	-0.07%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2.05	133.92	0.00%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.66B	1.05	0.80	0.12
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.66B	1.33	1.27	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.66B	1.30	1.17	0.30
Caixabank Monetario Plus FI	14.66B	1.15	0.92	0.18
Caixabank Monetario Premium FI	14.66B	1.22	1.04	0.24

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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