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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.510 | 7.200 | 1.690 |
股票 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 94.430 | 94.650 | 0.220 |
可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 16.520 |
市净率 | - | 2.455 |
市销率 | 0.026 | 1.017 |
市现率 | 0.672 | 7.467 |
股息收益率 | 0.372 | 3.096 |
5年盈利增长 | - | 19.085 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 93.733 | 89.057 |
现金 | 5.487 | 10.158 |
政府 | 0.636 | 6.020 |
衍生品 | 0.072 | 26.842 |
证券化 | 0.013 | 0.840 |
多头持仓: 12
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) | IE00BJK55B31 | 16.49 | 5.47 | -0.36% | |
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG | IE00B99FL386 | 14.96 | 35.26 | -0.24% | |
Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond | US46138E7195 | 14.19 | 18.61 | -0.03% | |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS | IE00BDR5HM97 | 12.89 | 13.12 | -0.05% | |
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source | IE00B7N3YW49 | 9.49 | 95.55 | +0.01% | |
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD | LU1435356149 | 8.46 | 100.79 | +0.08% | |
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B4PY7Y77 | 7.68 | 97.72 | -0.08% | |
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT | IE00BCRY6003 | 5.81 | 76.11 | -0.09% | |
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B74DQ490 | 5.71 | 91.17 | +0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Estoindar FI | 20.45B | 1.12 | 2.17 | 0.45 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 20.45B | 1.67 | 2.95 | 0.75 | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 20.45B | 1.60 | 2.85 | 0.65 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 20.45B | 1.30 | 2.41 | 0.52 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 20.45B | 1.46 | 2.63 | 0.58 |
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