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Allianz Cartera Bonos 26 FI (0P0001QOC7)

西班牙马德里

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10.571 +0.020 +0.17%

25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0108193006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 27.86M

0P0001QOC7持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.450	5.450	0.000
国债	94.550	94.550	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.553	44.526
现金	5.448	32.631

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	32.63	95.340	+0.12%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25.70	96.86	-0.03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	16.19	100.980	+0.09%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	13.23	103.074	-0.06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.81	97.88	+0.01%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	855.8M	3.27	2.00	0.64
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551.73M	3.57	-0.67	0.34
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	475.39M	3.97	0.73	1.15
ES0173222003	129.89M	2.85	0.53	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	80.39M	2.79	1.19	-0.03

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,890.5	+30.2	+0.07%
US 500	6,016.4	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.109	-0.859	-0.80%

WTI原油	68.88	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.42	+0.10	+0.14%
黄金	2,676.74	+30.44	+1.15%
白银	30.918	+0.086	+0.28%
天然气	3.258	-0.209	-6.03%
铜	4.1500	+0.0315	+0.76%
美国大豆	990.25	+6.25	+0.64%

欧元/美元	1.0560	+0.0074	+0.71%
美元/人民币	7.2450	-0.0069	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2504	-0.0073	-0.10%
港币/人民币	0.9311	-0.0006	-0.07%
美元/日元	151.31	-1.79	-1.17%
澳大利亚元/美元	0.6493	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2663	+0.0095	+0.75%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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