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Allianz Bolsa Española FI (0P0001JD2Q)

西班牙马德里

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01/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108192008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.93M

0P0001JD2Q持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	76.810	76.810	0.000
国债	38.820	38.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.675	10.952
市净率	1.375	1.272
市销率	0.885	0.838
市现率	5.960	5.287
股息收益率	4.612	4.250
5年盈利增长	7.183	11.230

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.990	22.269
工业	17.480	17.267
公用事业	16.490	14.593
周期性消费品	15.960	15.681
基础材料	6.310	7.444
科技	4.360	5.387
房地产	4.240	7.964
通信服务	3.480	5.612
能源	1.990	4.176
防御性消费品	0.910	2.834
医疗保健	0.780	4.527

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	21.03	101.44	0.00%
Inditex	ES0148396007	10.50	52.140	-0.23%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	9.89	13.818	+0.53%
桑坦德银行	ES0113900J37	7.76	4.6175	+0.18%
西班牙对外银行	ES0113211835	6.03	9.600	+0.71%
凯克萨银行	ES0140609019	3.42	5.724	-2.15%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.05	67.409	+0.31%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.04	36.380	+0.11%
Logista	ES0105027009	2.86	28.24	0.00%
Cellnex Telecom	ES0105066007	2.70	33.84	-0.44%

Inversis Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	114.33M	14.32	7.51	-
ES0108240005	41.09M	8.43	4.05	-
ES0164691034	30.36M	2.73	-1.61	-
ES0182838005	17.44M	-0.26	-3.17	-
IF Global Management FI	16.54M	8.59	4.00	-

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,858.0	+63.4	+0.15%
US 500	5,726.6	+13.9	+0.24%
美元指数期货	103.675	-0.115	-0.11%

WTI原油	71.79	+0.32	+0.45%
伦敦布伦特原油	75.41	+0.33	+0.44%
黄金	2,751.70	+5.50	+0.20%
白银	32.770	+0.161	+0.49%
天然气	2.788	+0.007	+0.25%
铜	4.4565	+0.0250	+0.56%
美国大豆	999.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.1088	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.1107	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9146	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6617	+0.0032	+0.49%
英镑/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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