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Allianz Bolsa Española FI (0P0001JD2Q)

西班牙马德里

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16.239 +0.030 +0.18%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108192008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.69M

0P0001JD2Q持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	79.340	79.340	0.000
国债	35.340	35.340	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.400	10.979
市净率	1.350	1.283
市销率	0.874	0.839
市现率	5.846	5.336
股息收益率	5.082	4.340
5年盈利增长	7.433	11.409

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.780	21.804
工业	17.990	17.200
公用事业	16.520	14.738
周期性消费品	16.000	15.824
基础材料	5.970	7.572
科技	4.550	5.616
房地产	3.990	7.833
通信服务	3.480	5.625
能源	1.960	3.949
防御性消费品	0.960	3.082
医疗保健	0.780	4.574

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	18.06	100.490	+0.23%
Inditex	ES0148396007	10.88	52.960	+2.24%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	10.23	13.585	+1.95%
桑坦德银行	ES0113900J37	7.98	4.3680	-3.53%
西班牙对外银行	ES0113211835	5.99	9.170	-0.86%
凯克萨银行	ES0140609019	3.76	5.230	-4.21%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.29	67.080	+1.73%
Logista	ES0105027009	3.13	30.360	+1.34%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.06	37.30	+1.58%
西班牙电信	ES0178430E18	2.76	4.3000	+0.94%

Inversis Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	118.69M	15.29	6.30	-
ES0108240005	42.09M	8.99	3.50	-
ES0164691034	30.5M	2.53	-2.37	-
ES0182838005	16.54M	-2.55	-5.28	-
IF Global Management FI	16.68M	7.57	2.90	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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