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Mi Cartera Renta Fija Soberana FI (0P0001IKV7)

西班牙马德里

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90.470 -0.110 -0.12%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0107944003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.12B

0P0001IKV7概述

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最后更新时间:

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最大值

评级

1年涨跌幅1.53%

昨收90.582

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Santander Asset Management SGIIC

周转率N/A

ROAN/A

开始日期2019年10月11日

总资产1.12B

费用0.43%

最低投资1

市值N/A

种类歐元政府債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1028	1025	1064	890	912	-
基金回报	2.8%	2.55%	6.41%	-3.82%	-1.82%	-
类别中排名	406	267	364	311	204	-
类别占比	57	31	45	59	47	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento C FI	2.16B	3.20	1.61	0.23

歐元政府債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Santander Renta Fija S FI	936.83M	3.64	-1.17	0.71
Santander Renta Fija A FI	936.83M	2.36	-2.50	-0.65
Santander Renta Fija C FI	936.83M	2.83	-2.01	-0.15
Santander Renta Fija I FI	936.83M	3.07	-1.76	0.10
Santander Renta Fija B FI	936.83M	2.64	-2.20	-0.35

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	4.67	100.870	-0.04%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	4.62	97.390	-0.01%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	4.01	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.02	94.61	+0.08%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.71	100.610	+0.15%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	中性	买入	买入
技术指标	卖出	强力买入	强力买入
总结	中性	强力买入	强力买入

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	Santander Renta F.	90.470	-0.110	-0.12%