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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 24.830 | 25.960 | 1.130 |
国债 | 97.950 | 97.950 | 0.000 |
可转债 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
其它 | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.286 | 15.065 |
市净率 | 1.730 | 2.122 |
市销率 | 1.087 | 1.419 |
市现率 | 8.459 | 8.818 |
股息收益率 | 3.193 | 3.003 |
5年盈利增长 | 9.613 | 10.638 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 21.300 | 12.403 |
防御性消费品 | 17.610 | 8.144 |
金融服务 | 13.940 | 16.685 |
工业 | 13.710 | 14.387 |
周期性消费品 | 11.380 | 11.425 |
科技 | 8.320 | 16.641 |
基础材料 | 6.460 | 6.167 |
公用事业 | 5.610 | 4.608 |
通信服务 | 1.600 | 6.220 |
能源 | 0.080 | 4.902 |
多头持仓: 455
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 10.61 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 9.25 | 95.820 | +0.03% | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 8.40 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 6.64 | - | - | |
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc | LU1313770965 | 3.63 | - | - | |
JPM EUR Ultra Short Income UCITS | IE00BD9MMF62 | 2.38 | 103.29 | +0.00% | |
Fut. Stoxx Europe 600 03/24 | DE000C6XKB44 | 2.24 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.17 | 95.740 | +0.02% | |
Fut. Us 2Yr Note 03/24 | - | 1.84 | - | - | |
Fut. Stoxx Eur 600 Esg X 03/24 | DE000C7YL4G0 | 1.81 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Select Decidido S FI | 6.53B | 3.54 | 0.45 | 2.77 | ||
Santander Select Decidido A FI | 6.53B | 3.54 | 0.45 | 2.64 | ||
Santander 100 Valor Creciente 2 FI | 3.38B | 1.86 | 0.12 | - | ||
Santander Select Patrimonio S FI | 2.91B | 1.66 | -1.09 | -0.01 | ||
Santander Select Patrimonio A FI | 2.91B | 1.66 | -1.09 | -0.14 |
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