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Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 1 Month (0P00015CGB)

日本东京

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9,491.000 -46.000 -0.48%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000BCU6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.83B

0P00015CGB持仓

有关Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015CGB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.830	19.470	0.640
国债	81.170	81.170	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	45.692	33.675
政府	35.480	67.786
现金	18.828	11.465

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100.64	-	-

Eastspring Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US HY Corporate Bond	19.41B	14.12	11.53	6.53
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	19.18B	11.24	11.91	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13.22B	7.25	10.58	6.08
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	12.94B	-4.40	-6.28	-
JP90C000G185	4.48B	4.07	11.54	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Eastspring India .	9,491.000	-46.000	-0.48%