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Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 1 Month (0P00015CGB)

日本东京

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25/12 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000BCU6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.78B

0P00015CGB持仓

有关Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015CGB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.430	13.020	0.590
国债	87.570	87.570	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.566	36.705
政府	34.007	68.051
现金	12.427	10.397

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100.59	-	-

Eastspring Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eastspring US HY Corporate Bond	19.49B	12.75	11.45	5.66
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	19.3B	12.24	10.41	-
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	13.48B	-2.03	-5.99	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13.05B	7.75	9.93	4.99
JP90C000G185	4.49B	7.94	9.55	-

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,225.50	+188.65	+0.48%
US 30	43,228.2	-22.0	-0.05%
US 500	6,035.4	-2.5	-0.04%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,637.85	+2.35	+0.09%
白银	30.350	+0.067	+0.22%
天然气	3.405	-0.099	-2.83%
铜	4.1060	+0.0035	+0.09%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3038	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3039	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.16	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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