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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.49 | 2.99 | 1.50 |
股票 | 98.32 | 98.32 | 0.00 |
国债 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.38 | 17.71 |
市净率 | 4.13 | 2.84 |
市销率 | 3.67 | 2.02 |
市现率 | 17.40 | 11.63 |
股息收益率 | 1.50 | 2.11 |
5年盈利增长 | 16.52 | 10.95 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.08 | 21.95 |
医疗保健 | 17.43 | 14.36 |
金融服务 | 16.74 | 15.49 |
工业 | 15.84 | 12.11 |
防御性消费品 | 9.37 | 8.44 |
周期性消费品 | 7.75 | 10.65 |
通信服务 | 3.90 | 7.27 |
基础材料 | 2.88 | 4.38 |
多头持仓: 65
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 5.64 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 3.91 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 3.58 | - | - | |
Apple Inc | - | 3.50 | - | - | |
ILF GBP Liquidity 5 | IE00B182N611 | 3.12 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 2.75 | - | - | |
Mastercard Inc Class A | - | 2.54 | - | - | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | - | 2.32 | - | - | |
Procter & Gamble Co | - | 2.19 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.05 | 919.7 | -0.98% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NG Fund Institutional Accumulation | 129.64M | 1.86 | 10.44 | 10.56 | ||
NG Income Fund Institutional Income | 74.03K | 1.86 | 10.44 | 10.57 | ||
Income Fund Exempt 2 Accumulation | 41.26M | 1.91 | 10.72 | 10.84 | ||
Global Income Fund Sterling Income | 343.42M | 1.76 | 9.82 | 9.94 | ||
Income Fund X Accumulation | 5.12M | 2.03 | 11.55 | 11.66 |
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