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KSM Actove Bond 25+IL (0P0000A78W)

以色列特拉维夫

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274.790 +1.040 +0.38%

13/02 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.57M

0P0000A78W持仓

有关Epsilon 25/75 (0P0000A78W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon 25/75 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.730	0.740	0.010
股票	12.270	12.280	0.010
国债	70.080	70.080	0.000
可转债	1.320	1.320	0.000
其它	15.600	15.610	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.674	11.001
市净率	1.272	1.677
市销率	1.263	1.436
市现率	7.097	8.089
股息收益率	3.247	2.921
5年盈利增长	11.563	12.823

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	24.670	15.140
金融服务	17.720	22.878
工业	11.140	10.191
科技	10.960	18.477
防御性消费品	8.100	5.410
周期性消费品	7.300	8.330
医疗保健	6.400	5.991
公用事业	5.390	4.663
通信服务	4.640	5.962
基础材料	2.970	3.400
能源	0.710	7.938

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 233

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4.73	410.17	+0.35%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.70	112.40	+0.27%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.42	91.99	+0.32%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2.26	5,821	+0.29%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2.07	98.20	+0.14%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.67	115.60	0.00%
Alony B12	IL0039004952	1.56	92.21	+0.07%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1.37	74.21	+0.18%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1.35	18,300	+0.72%
KSM 4D NASDAQ 100	IL0011465056	1.28	75,170	+0.29%

KSM Mutual Funds Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon 30 70	800.42M	0.74	4.11	3.52
Epsilon Managed Portfolio	118.69M	0.78	4.13	3.85
Epsilon Global Shares	65.23M	3.26	11.12	6.43
Epsilon Gold	42.97M	6.95	16.36	-
Epsilon ETF Europe Stocks	9.17M	5.97	6.61	3.13

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上证指数	3,347.23	+0.50	+0.02%
富时中国A50指数	13,288.52	-68.20	-0.51%
香港恒生指数	22,740.75	+120.42	+0.53%
日经225	39,157.50	-7.00	-0.02%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.555	-0.025	-0.02%

WTI原油	70.60	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	74.66	-0.08	-0.11%
黄金	2,907.02	+6.32	+0.22%
白银	32.780	-0.075	-0.23%
天然气	3.609	-0.116	-3.11%
铜	4.6612	+0.0202	+0.44%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2519	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.76	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	499.40	+24.60	+5.18%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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