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KSM Actove Bond 25+IL (0P0000A78W)

以色列特拉维夫

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271.450 -0.410 -0.15%

12/01 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051014806

S/N: 5101480

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.51M

0P0000A78W持仓

有关Epsilon 25/75 (0P0000A78W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon 25/75 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.570	0.980	0.410
股票	12.190	12.210	0.020
国债	69.940	69.940	0.000
可转债	1.320	1.320	0.000
其它	15.970	15.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.619	10.992
市净率	1.246	1.616
市销率	1.232	1.447
市现率	6.984	8.050
股息收益率	3.309	2.983
5年盈利增长	11.849	13.126

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	23.850	14.836
金融服务	17.370	23.054
工业	11.320	10.127
科技	11.040	18.575
防御性消费品	8.290	5.358
周期性消费品	7.440	8.144
医疗保健	6.500	5.958
公用事业	5.690	4.802
通信服务	4.880	6.010
基础材料	2.850	3.375
能源	0.790	7.705

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 236

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MTF Sal (00) Tel Bond-CPI Linked 5-15 IL	IL0011931354	4.72	406.65	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.65	113.56	-0.56%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.36	88.15	-0.56%
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	2.26	5,538	-0.20%
GABAY PROP B10	IL0077102395	2.07	98.29	0.00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.67	115.60	0.00%
Alony B12	IL0039004952	1.53	91.25	-0.27%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1.36	71.67	-0.47%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1.36	17,620	-0.17%
Afi Properties Ltd 2.3 15-Sep-2027	IL0011737645	1.32	94.56	-0.17%

KSM Mutual Funds Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon 30 70	804.02M	11.31	3.49	3.60
Epsilon Managed Portfolio	115.2M	12.24	3.51	3.89
Epsilon Global Shares	66.94M	13.29	9.32	6.27
Epsilon Gold	39.13M	20.80	14.15	-
Epsilon ETF Europe Stocks	9.56M	0.81	3.19	3.16

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,804.8	-122.5	-0.29%
US 500	5,777.4	-49.1	-0.84%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.02	+1.27	+1.68%
伦敦布伦特原油	81.12	+1.36	+1.71%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.585	-0.729	-2.33%
天然气	4.158	+0.169	+4.24%
铜	4.3003	-0.0037	-0.09%
美国大豆	1,035.75	+10.75	+1.05%

欧元/美元	1.0193	-0.0045	-0.44%
美元/人民币	7.3319	-0.0007	-0.01%
美元/离岸人民币	7.3586	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9415	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6144	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2117	-0.0090	-0.74%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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