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EP Emerging Markets Fund Class A (EPASX)

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9.870 -0.080 -0.80%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Euro Pacific Asset Management

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 71.01M

EPASX持仓

有关EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A (EPASX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.480	12.480	0.000
股票	88.110	88.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.391	13.374
市净率	2.011	2.000
市销率	1.457	1.743
市现率	7.932	8.124
股息收益率	4.325	3.096
5年盈利增长	12.517	14.308

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	25.540	7.308
周期性消费品	17.530	14.874
科技	11.760	22.768
工业	10.720	8.675
通信服务	8.250	8.493
金融服务	7.570	21.179
医疗保健	6.600	4.598
公用事业	3.610	2.156
基础材料	3.080	5.097
能源	2.720	4.689
房地产	2.610	2.730

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英美烟草公司	GB0002875804	3.10	2,969.0	+1.57%
印孚瑟斯	US4567881085	2.60	22.79	+3.78%
台积电	TW0002330008	2.57	1,040.00	+2.97%
Mr Price	ZAE000200457	2.44	28,892	-2.29%
Castrol India	INE172A01027	2.40	198.68	+6.68%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.31	80.70	-4.38%
中海物业	KYG2118M1096	2.30	5.18	-4.07%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	2.26	10.02	+2.04%
腾讯控股	KYG875721634	2.17	400.60	-1.72%
泸州老窖	CNE000000GF2	2.13	136.29	-3.80%

Euro Pacific Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EuroPac Gold A	650.09M	27.42	3.04	8.33
EuroPac International Value A	107.67M	-4.11	4.73	2.06
EuroPac Intl Dividend Income A	93.58M	-4.60	4.14	1.88

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	EP Emerging Marke.	9.870	-0.080	-0.80%