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Enginyers Mixt PP Asociado (0P00014LED)

西班牙马德里

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10.349 -0.010 -0.10%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutualitat Collegi Enginyers

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.45M

0P00014LED持仓

有关Enginyers Mixt PP Asociado (0P00014LED)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Enginyers Mixt PP Asociado 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.710	0.710
国债	3.150	3.150
其它	96.140	96.140

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.588	15.043
市净率	1.620	2.115
市销率	1.195	1.546
市现率	8.260	9.185
股息收益率	3.341	2.972
5年盈利增长	8.422	10.676

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	3.146	18.343
现金	0.713	12.785

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	F1906 PA DUNAS VALOR FLEXIBLE FP	-	96.14	-	-
	Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	3.15	99.500	+0.01%

Mutualitat Collegi Enginyers的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Enginyers Associatiu Asociado	6.75M	3.97	-0.01	1.13
Enginyers Borsa PP Asociado	4.7M	17.40	11.02	7.97
AG Equilibrado PP	3.57M	6.02	-0.58	0.56
Enginyers Inversio Sostenible PP	3.15M	3.64	0.21	2.34
Enginyers Fonsgestio PP	1.65M	6.14	-0.53	1.97

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Enginyers Mixt PP.	10.349	-0.010	-0.10%
Transparant Balan.	2,512.820	+13.120	+0.52%
AST Small-Cap Val.	44.380	+0.750	+1.72%
Matthews Asia Fun.	27.730	+0.280	+1.02%