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ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. (S3518)

西班牙马德里

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1.71 0.00 0%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 58.02M

S3518持仓

有关Endurance Investments SICAV (S3518)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Endurance Investments SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	153.94	153.94	0.00
国债	37.22	37.94	0.72
可转债	0.35	0.35	0.00
优先股	0.02	0.02	0.00
其它	4.83	4.83	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.39	16.41
市净率	2.45	2.48
市销率	1.71	1.84
市现率	10.67	10.15
股息收益率	2.22	2.44
5年盈利增长	10.51	12.39

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	28.33	14.93
公司	8.07	14.62
现金	-96.37	161.58
证券化	1.52	2.28
衍生品	-0.72	12.94

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 01/22/24 P4000	-	103.99	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10.06	109.08	+0.29%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	9.62	15.38	0%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9.14	238.28	+0.24%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.94	631.27	+0.25%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	8.64	95.29	+1.69%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7.56	111.41	+0.95%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5.30	113.10	+0.21%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	5.13	238.64	+0.33%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4.16	130.80	+0.35%

Julius Baer Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JB Inversiones FI	107.74M	8.14	1.37	-
Financiera Ponferrada SICAV	23.67M	4.44	-5.53	-5.19
Temperantia A FI	7.96M	8.63	2.89	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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