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J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro A (0P0000U03V)

爱尔兰

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24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B3ZBLW75

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 217.12M

0P0000U03V持仓

有关J O Hambro Capital Management Global Emerging Mark (0P0000U03V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 J O Hambro Capital Management Global Emerging Mark 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.190	3.190	0.000
股票	96.810	96.810	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.253	12.805
市净率	1.993	1.927
市销率	1.889	1.695
市现率	8.336	7.396
股息收益率	3.306	3.058
5年盈利增长	15.327	13.660

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.220	22.905
周期性消费品	18.720	15.332
科技	16.350	23.930
通信服务	9.240	10.080
基础材料	7.700	4.632
房地产	7.040	2.353
防御性消费品	5.270	6.605
能源	3.690	3.950
工业	2.940	6.910
公用事业	1.900	2.436
医疗保健	0.950	3.997

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.72	1,080.00	0.00%
腾讯控股	KYG875721634	8.33	420.00	-0.05%
美团-W	KYG596691041	5.99	155.10	-0.32%
携程集团	KYG9066F1019	4.00	561.00	+0.09%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	2.91	30.89	-1.94%
曼迪利银行	ID1000095003	2.90	5,750	-1.29%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.76	2,928.70	+0.67%
巴里克黄金	CA0679011084	2.68	15.71	+0.77%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.63	1,798.10	-0.16%
Emaar properti	AEE000301011	2.63	12.700	-1.55%

JOHCM Funds (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund Euro B Shares	642.3M	12.82	8.98	8.80
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	642.3M	15.22	10.30	9.78
Emerging Markets Opportunities FunB	216.69M	10.15	2.04	4.88
JOHCM European Select Val A EUR Inc	63.54M	0.50	-0.95	2.98
JOHCM European Select Val Class X E	63.54M	-0.21	-1.71	2.25

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富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.15	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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