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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.880 | 0.880 | 0.000 |
股票 | 99.120 | 99.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.559 | 13.368 |
市净率 | 1.938 | 1.912 |
市销率 | 1.813 | 1.640 |
市现率 | 8.733 | 7.847 |
股息收益率 | 4.349 | 3.292 |
5年盈利增长 | 12.107 | 13.766 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 26.490 | 22.321 |
科技 | 15.120 | 24.137 |
周期性消费品 | 12.490 | 14.568 |
防御性消费品 | 9.540 | 7.473 |
基础材料 | 7.570 | 5.033 |
通信服务 | 7.500 | 9.407 |
工业 | 6.750 | 6.980 |
房地产 | 6.000 | 2.575 |
能源 | 4.800 | 4.674 |
公用事业 | 2.770 | 2.407 |
医疗保健 | 0.980 | 4.014 |
多头持仓: 52
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.65 | 825.00 | +0.73% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 7.20 | 395.00 | +0.36% | |
拉森特博洛 | INE018A01030 | 4.75 | 3,464.20 | +0.39% | |
携程集团 | KYG9066F1019 | 3.37 | 438.40 | +1.76% | |
Financiero Banorte | MXP370711014 | 3.24 | 174.670 | -0.01% | |
伊塔乌联合银行 | BRITUBACNPR1 | 3.20 | 33.23 | +0.03% | |
美团-W | KYG596691041 | 3.12 | 125.00 | -0.48% | |
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 3.10 | 2,503.70 | -0.43% | |
曼迪利银行 | ID1000095003 | 3.07 | 6,575 | +3.54% | |
西麦斯 | US1512908898 | 3.06 | 7.785 | -0.70% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JOHCM Global Opportunities Fund EUR | 642.45M | 5.84 | 9.18 | 10.09 | ||
Opportunities Fund Euro B Shares | 642.45M | 4.16 | 7.89 | 9.11 | ||
JOHCM European Select Val A EUR Inc | 96.8M | -6.96 | -2.81 | 2.96 | ||
JOHCM European Select Val EUR B Inc | 96.8M | -7.54 | -3.47 | 2.42 | ||
Emerging Markets Opportunities FunB | 211.7M | 6.48 | -0.03 | 6.27 |
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