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Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis (0P0000G0IB)

爱尔兰

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27.350 -0.220 -0.80%

18/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00B240WN62

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 543.78M

0P0000G0IB持仓

有关Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis (0P0000G0IB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.840	2.840
股票	97.100	97.100
国债	0.070	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.223	13.377
市净率	3.012	1.931
市销率	2.200	1.630
市现率	11.029	7.811
股息收益率	2.754	3.398
5年盈利增长	16.734	14.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.170	24.137
防御性消费品	20.400	7.303
周期性消费品	16.490	14.819
金融服务	16.070	22.164
工业	7.780	6.842
通信服务	7.390	9.674
医疗保健	2.510	3.939
公用事业	0.840	2.393
基础材料	0.130	5.026
房地产	0.120	2.541
能源	0.090	4.681

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.55	939.00	-3.20%
三星电子	KR7005930003	6.31	83,000	-1.66%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	-	5.31	-	-
台达电	TW0002308004	5.05	373.50	-6.39%
MercadoLibre Inc	-	4.70	-	-
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	4.29	63.770	-0.11%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.04	12,641.25	+0.93%
Tencent Holdings Ltd	-	3.93	-	-
伊利股份	CNE000000JP5	3.69	26.10	-1.14%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	3.19	47.15	-0.30%

Comgest Asset Management Intl Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B6X8T619	6.29B	7.31	6.53	9.81
Europe EUR Acc	6.29B	9.07	13.27	10.79
Europe EUR Dis	6.29B	9.07	13.27	10.79
IE00BYYLPY56	242.64B	4.57	-2.18	-
IE00BD1DJ122	242.64B	-10.19	-10.79	-

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上证指数	2,964.22	-18.09	-0.61%
富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,377.7	+90.2	+0.22%
US 500	5,564.9	+59.8	+1.09%
美元指数期货	104.047	-0.065	-0.06%

WTI原油	78.41	-0.23	-0.29%
伦敦布伦特原油	82.41	-0.22	-0.27%
黄金	2,395.95	-3.15	-0.13%
白银	29.285	-0.014	-0.05%
天然气	2.288	+0.123	+5.68%
铜	4.2010	-0.0355	-0.84%
美国大豆	1,118.50	+21.50	+1.96%

欧元/美元	1.0889	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2737	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2961	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9317	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.10	-0.40	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0040	-0.60%
英镑/美元	1.2921	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	77.00	+1.73	+2.29%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.43	+2.06	+2.29%
京东	26.94	+0.68	+2.58%
亚马逊	184.41	+1.28	+0.70%
Meta Platforms	488.73	+11.94	+2.50%
苹果	225.12	+0.81	+0.36%

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