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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR (0P00014LUV)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970330

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 155.79M

0P00014LUV持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond (0P00014LUV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.610	17.610	13.000
国债	95.270	95.270	0.000
可转债	0.120	0.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.110	23.212
市净率	0.638	1.203
市销率	1.123	3.675
市现率	0.518	571.896
股息收益率	0.129	7.375
5年盈利增长	-	13.867

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	100.000	57.714

地区配置

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 282

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Export-Import Bank of India 3.25%	-	1.90	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	1.71	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1.58	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1.37	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1.32	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%	-	1.19	-	-
Ecuador Government International Bond	-	1.14	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1.09	-	-
Egypt Government International Bond	-	1.01	-	-
Angolan Government International Bond	-	1.01	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921.6M	5.72	-0.24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921.6M	5.86	-0.06	1.88
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3069	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9373	-0.0019	-0.20%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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