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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.400 | 110.060 | 98.660 |
国债 | 88.010 | 114.280 | 26.270 |
其它 | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.915 | 8.811 |
市净率 | 2.105 | 1.309 |
市销率 | 0.350 | 14.724 |
市现率 | 4.217 | 3,342.540 |
股息收益率 | 2.686 | 4.406 |
5年盈利增长 | 4.382 | 11.416 |
多头持仓: 239
空头持仓: 22
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bank of America Corp. | XS2348234936 | 13.22 | - | - | |
Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd. | XS2339911633 | 8.44 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.28 | - | - | |
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg | - | 1.92 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.25% | XS2010026305 | 1.74 | - | - | |
Costa Rica (Republic of) 6.55% | - | 1.60 | - | - | |
Scottish Hydro Electric Transmission PLC | XS2321663473 | 1.51 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0% | - | 1.38 | - | - | |
Bulgaria 4.875 13-May-2036 | XS2716887844 | 1.33 | 107.770 | 0.00% | |
Colombia (Republic of) 0% | - | 1.31 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac | 1.19B | -2.47 | -4.40 | 0.62 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc | 63.41M | -0.67 | -5.42 | 0.28 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis | 63.41M | -0.71 | -5.45 | 0.26 |
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