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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund I Acc EUR (Hedged) (0P0000X7DF)

爱尔兰

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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5L6SP25

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 62.08M

0P0000X7DF持仓

有关Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	107.380	121.930	14.550

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.915	9.146
市净率	2.105	1.425
市销率	0.350	14.400
市现率	4.217	3,076.980
股息收益率	2.686	4.844
5年盈利增长	4.382	12.875

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.333	52.279
政府	79.299	53.077
公司	18.578	25.448
现金	-13.182	14.129

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2.00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1.50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1.42	-	-

Barclays Bank PLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M EUR Ac	1.17B	3.16	-2.88	0.85
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62.08M	5.75	-2.78	0.52
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62.08M	5.83	-2.79	0.51

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3015	-0.0047	-0.07%
港币/人民币	0.9362	-0.0030	-0.32%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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