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Candriam Bonds Emerging Markets Class R USD Cap (0P000103FD)

卢森堡

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146.490 -0.190 -0.13%

13/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU0942153155

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 341.25M

0P000103FD持仓

有关Candriam Bonds Emerging Markets Class R USD Cap (0P000103FD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Candriam Bonds Emerging Markets Class R USD Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.080	8.120	0.040
国债	91.920	91.980	0.060

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.135	51.052
公司	19.780	23.379
现金	8.117	56.170
衍生品	-0.031	85.610

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 143

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Candriam Bonds Em Mkts Corp Z USD Cap	LU2026170006	6.35	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	1.98	-	-
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.76	109.160	+0.13%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.68	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	1.63	-	-
Banca Transilvania SA 7.25%	XS2724401588	1.45	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1.36	-	-
Dominican Republic 6%	-	1.34	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1.34	-	-
GACI First Investment Co. 5.375%	XS2755904872	1.23	-	-

Candriam的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EM Class C USD Dis	341.25M	7.30	0.42	2.45
EM Class I USD Cap	341.25M	7.80	0.66	2.90
EM Class L USD Cap	341.25M	7.32	0.41	2.41
EM Class N USD Cap	341.25M	6.93	-0.04	1.96
EM Class Z USD Cap	341.25M	8.48	1.71	3.74

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,813.2	-145.0	-0.33%
US 500	5,962.2	-23.2	-0.39%
美元指数期货	106.575	+0.196	+0.18%

WTI原油	68.70	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	72.58	+0.30	+0.42%
黄金	2,579.75	-6.75	-0.26%
白银	30.668	+0.005	+0.02%
天然气	2.790	-0.193	-6.47%
铜	4.0900	+0.0070	+0.17%
美国大豆	988.38	-18.62	-1.85%

欧元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2447	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.90	+0.46	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6472	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	90.87	-1.13	-1.23%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.94	-0.52	-0.62%
京东	34.10	-1.59	-4.44%
亚马逊	212.14	-1.96	-0.92%
Meta Platforms	574.31	-5.69	-0.98%
苹果	228.31	+3.19	+1.41%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Candriam Bonds Em.	146.490	-0.190	-0.13%
Imantia Flexible .	30.036	-0.180	-0.61%
Krung Thai Mid-Sm.	16.221	+0.090	+0.57%