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Electra De Inversiones XXI SIL (0P0000298Z)

西班牙马德里

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20.047 -0.030 -0.15%

15/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 30.32M

0P0000298Z持仓

有关ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.940	29.560	24.620
股票	36.400	37.570	1.170
国债	54.200	56.580	2.380
可转债	1.590	1.590	0.000
优先股	0.420	0.420	0.000
其它	2.450	2.480	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.699	15.202
市净率	2.493	2.113
市销率	1.838	1.568
市现率	11.318	8.836
股息收益率	2.247	2.585
5年盈利增长	11.970	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.540	17.761
金融服务	14.190	16.646
医疗保健	11.260	11.159
工业	10.290	12.413
周期性消费品	9.890	12.746
通信服务	6.900	7.922
防御性消费品	5.750	6.811
房地产	5.050	2.747
基础材料	4.280	6.305
能源	3.540	5.369
公用事业	2.310	3.873

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5.61	50.41	+1.20%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.92	124.84	+0.28%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4.57	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	4.12	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3.43	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3.36	9,452.5	+1.00%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3.34	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3.20	29.870	+1.08%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3.20	12.741	+0.28%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.16	95.250	+0.15%

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Murano Patrimonio B FI	152.66M	4.50	0.55	-
Murano Patrimonio A FI	115.23M	4.67	0.30	-
SANZCOR INVERSIONES	7.33M	9.46	2.54	0.57

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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